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AFER IMMO
Présentation
Afer Immo est une SCI investie dans un patrimoine immobilier diversifié en France, composé d’actifs rigoureusement sélectionnés pour leur potentiel locatif et leur pérennité. Le fonds s’appuie sur une gestion active visant à accompagner la transformation de ses immeubles au travers de projets de rénovation afin constituer un patrimoine résilient, adapté aux évolutions des usages et aux attentes des utilisateurs.
Indicateurs & performances
Au 30/09/2026
Actif net global
1 336,25 MEUR
Nombre de parts
57 532 142,00
Valeur liquidative
23,23 EUR
Date de création du fonds
19/12/2011
SRI
4/7
Devise de la part
EUR
YTD
-0,04 %
3 mois
-0,85 %
1 an
-1,44 %
3 ans
-2,56 %
5 ans
-16,82 %
10 ans
-0,62 %
Depuis création
23,45 %
L’investissement dans une SCI présente des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque de liquidité. Les principaux risques sont détaillés plus bas dans cette page ainsi que dans la documentation réglementaire du fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’Indicateur Synthétique de Risque (SRI) est un indicateur dont l’échelle s’étend de 1 à 7, correspondant à des niveaux de risque croissants. Il est présenté ci-dessous dans la rubrique « Caractéristiques du produit ». La catégorie de risque indiquée est susceptible d’évoluer dans le temps.
actifs
Echantillon d'actifs du fonds
Historique de performances
- YTD
- 1 mois
- 3 mois
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Caractéristiques du produit
Société de gestion
Ofi Invest Real Estate
Devise de la part
EUR
Date de création du fonds
19/12/2011
Fréquence de valorisation
Mensuelle
Nature juridique
SCI
Dépositaire
Société Générale
Commissaire aux comptes
PricewaterhouseCooper
Décimalisation
Centième
SRI
4/7
L’Indicateur Synthétique de Risque (SRI) est un indicateur dont l’échelle va de 1 à 7, correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire et part de l’hypothèse que vous conservez le fonds pendant toute la durée de placement recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant cette échéance. Pour plus de détails, il conviendra de se référer au Document d’Informations Clé (DIC) de chaque fonds.
Le DIC doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Le DIC contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations doivent vous être fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
Risques
Les principaux risques auxquels s'exposent les investisseurs sont les suivants :
- Risque de perte en capital
La SCI n'offre aucune garantie ou protection en capital. Les investisseurs sont avertis que la performance de la SCI peut ne pas être conforme à ses objectifs et que leur capital investi peut ne pas leur être restitué intégralement, et ce même s'ils conservent leurs Parts pendant toute la durée de placement recommandée. - Risque de liquidité des Parts
La SCI ne bénéficie d'aucune garantie de liquidité. Les investisseurs doivent être conscients qu'ils peuvent ne pas être en mesure d'obtenir le remboursement de tout ou partie de leur investissement à tout moment. Compte tenu de la nature des actifs détenus par la SCI, principalement constitués d'Actifs Immobiliers et de participations à prépondérance immobilière, les demandes de retrait peuvent ne pas être exécutées immédiatement. Conformément aux Statuts, la Société de Gestion peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent ou que l'intérêt de la collectivité des Associés le commande, suspendre temporairement les retraits. - Risque lié à la gestion discrétionnaire
Le style de gestion pratiqué par la SCI et ses délégataires repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des actifs. Il existe un risque que la SCI ne soit pas investie à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus performants. La performance de la SCI peut être inférieure à l'objectif de gestion et la Valeur Liquidative de la SCI peut enregistrer une performance négative. - Risque de durabilité
La SCI est exposée à un risque en matière de durabilité. En cas de survenance d'un évènement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement et sa valeur liquidative. - Risques liés au marché immobilier
L’investissement réalisé par la SCI dans l’immobilier est soumis directement ou indirectement aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. Dans ce cadre, la performance et l’évolution du capital investi sont exposées au risque lié à l’évolution de cette classe d’actifs, en France et en Europe. De nombreux facteurs (liés de façon générale à l’économie ou plus particulièrement au marché immobilier) peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs ou des participations détenus par la SCI et sur sa Valeur Liquidative. - Risque lié à l'endettement
La SCI peut recourir à l'endettement pour financer une partie de ses investissements. L'utilisation de l'effet de levier peut amplifier les variations de valeur des actifs détenus et avoir un impact à la hausse comme à la baisse sur la valeur liquidative de la SCI. En cas d'évolution défavorable du marché immobilier ou des conditions de financement, la valeur de l'investissement peut être affectée. - Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie est le risque de défaillance des locataires (pour les actifs immobiliers physiques) ou des acquéreurs en cas de cession d’actifs immobiliers physiques, ou le risque de défaillance des banques en cas de financement bancaire, qui peut ainsi conduire à un défaut de paiement. - Autres risques détaillés dans les caractéristiques détaillées de la SCI
Risques spécifiques liés à la localisation et la concentration des locataires, Risques spécifiques liés aux opérations de développement et de vente en l'état futur d'achèvement, Risques de liquidité liés à la revente des actifs immobiliers physiques, Risque de taux.
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez vous référer au caractéristiques détaillées.
Réglementation SFDR
Le fonds Afer Immo promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et a donc fait le choix de se conformer à la catégorie dite « article 8 » du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Le fonds, en revanche, ne poursuit aucun objectif d’investissement durable et ne réalise pas d’investissement durable.
Nous publions à cet effet sur le présent site internet les caractéristiques détaillées et ses annexes, sa politique d'engagement et son code de transparence visant à décrire les caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) promues par le fonds, sa stratégie d’investissement ainsi que l’allocation des actifs prévue.
Dans le cadre de la promotion des caractéristiques ESG pour le fonds, Ofi Invest Real Estate applique des procédures contraignantes non seulement dans le cadre de tout nouvel investissement mais également en phase de gestion.
Ces procédures prévoient entre autre :
- (i) L’analyse des critères ESG :
A cet effet, le fonds dispose d'indicateurs de durabilité, regroupés au sein d’une « grille ESG » et utilisés non seulement pour mesurer chacune des caractéristiques ESG promues mais aussi afin de prendre en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (ou PAI, « Principal Adverse Impact »).
Cette grille permet de déterminer une note initiale (première note donnée à l’actif sous gestion déjà en portefeuille ou note obtenue à l’acquisition) et une note cible pour chaque actif. La notation des actifs du fonds est établie à partir d’un faisceau d’indices (performance énergétique, gestion de l’eau, gestion des ressources et déchets, santé et confort des occupants, gestion de la chaîne d’approvisionnement, relation avec les parties prenantes…) et de sources (audit technique, informations récoltées auprès des locataires…).
Cette grille, servira également au pilotage d’une démarche d’amélioration continue du portefeuille du fonds et à la prise en compte durable des critères ESG. La notation s’accompagne d’un plan d’amélioration au regard, notamment, de la note ESG seuil définie dans la documentation du fonds. Ces évaluations et plans d’amélioration du patrimoine seront suivis au travers de reporting dédiés. - (ii) L’analyse avant investissement des critères ESG et évaluation de l’actif conformément à la méthodologie de notation décrite ci-dessus :
Avant l’acquisition d’un actif, un audit ESG est systématiquement réalisé. Il préconise des actions à mettre en œuvre sur le bâtiment afin d’en améliorer les caractéristiques ESG. Les améliorations identifiées sont consolidées dans le plan d’actions pluriannuel et intégrés au business plan de l’acquisition qui sera exécuté sous la responsabilité des équipes de gestion.
La société de gestion intègre également des critères extra-financiers visant à exclure les opportunités d’investissements qui auraient une notation jugée trop faible, notamment afin de réduire l'impact potentiel du risque en matière de durabilité pour le fonds.
Par ailleurs, Ofi Invest Real Estate est en phase avec le calendrier réglementaire et développe progressivement l'identification et la hiérarchisation des PAI et des indicateurs associés.
Conformément à la règlementation, afin de prendre en compte dans sa gestion les PAI le fonds suit trois indicateurs :
Deux indicateurs obligatoires :
- Exposition à des combustibles fossiles : en calculant la part d’investissement dans des actifs immobiliers utilisés pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles.
- Efficacité énergétique : en calculant la part d’investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique, soit ayant une note de DPE inférieure à C.
Un indicateur supplémentaire :
- Consommation d’énergie : en calculant la consommation en GWh par mètre carré.
Pour le calcul et le suivi des différents indicateurs (PAI et grille ESG), le Responsable ESG d’Ofi Invest Real Estate peut se faire accompagner sur certains aspects spécifiques par un bureau d’étude spécialisé en immobilier durable. Ce dernier peut notamment avoir pour mission de :
- S’assurer de la prise en compte de facteurs ESG et des PAI dans la politique d’investissement et de gestion de la société de gestion et ses fonds sous gestion ;
- L’élaboration de l’évaluation ESG des fonds sous gestion et le déploiement de grilles de notation à tous les actifs ;
- L’analyse des données quantitatives collectées sur les actifs immobiliers ;
- L’élaboration de plans d’amélioration.
Au niveau du fonds, les principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents sont également définis au sein du rapport annuel.
La société de gestion publie également chaque année un rapport de suivi des critères ESG du fonds.
Voici les indicateurs du fonds au 30 juin 2026 :
| Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité | Élément de mesure | |
|---|---|---|
| Combustibles fossiles |
Exposition à des combustibles fossiles via des actifs immobiliers |
Part d’investissement dans des actifs immobiliers utilisés pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles |
| Efficacité énergétique | Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique | Part d’investissement dans des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique |
| Consommation d’énergie | Intensité de consommation d’énergie | Consommation d’énergie des actifs immobiliers détenus, en GWh par mètre carré |
| Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité | Incidences 2025 | Incidences 2024 | Explication | Mesures prises, mesures prévues et cibles définies pour la période de référence suivante |
|---|---|---|---|---|
| Combustibles fossiles | 0% | 0% | Aucun actif immobilier n'est utilisé pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles. | Aucun actif immobilier utilisé pour l’extraction, le stockage, le transport ou la production de combustibles fossiles ne pourra être intégré au portefeuille. |
| Efficacité énergétique | 89% | 88% | Les actifs inefficaces sur le plan énergétique correspondent aux actifs avec un EPC (DPE en France) inférieur ou égal à C. La part des actifs inefficaces est pondérée selon les valeurs des actifs à la date de la fin de l'année civile considérée. Pour qu'un EPC d'un actif soit pris en compte dans le calcul, celui doit être valide à la date de publication du PAI, réalisé à l'echelle de l'immeuble et non pas d'un lot, et non vierge, disposant ainsi d'une étiquette avec une lettre affichée. |
La campagne de mise à jour des DPE vierge et non valide continue sur 2026 afin d'augmenter le taux de connaissance des étiquettes EPC pour la prochaine publication des PAI. De plus, les plans d'actions d'amélioration de la performance énergétique des actifs sont suivis et mis en oeuvre au fil du temps selon les budgets. |
| Consommation d’énergie | 0,000086 | 0,000173 | L'intensité énergétique en GWh/m² est calculé en prenant en compte les consommations et surfaces des immeubles sous le périmètre, avec quote-part de détention appliquée, dès lors que l'actif est détenu à minima sur une partie de ce périmètre. Il est important de noter qu'une partie des consommations peut etre estimés en l'absence d'autorisation de collecte de données de consommations par certains preneurs, ou en cas de difficultés techniques de remontées des consommations. De plus, certains actifs ont parfois un taux d'occupation physique faible. Les actifs en construction ou en travaux de rénovation, et livrés depuis moins d'un an sont exclus. Les écarts observés entre les intensités énergétiques 2024 et 2025 s’expliquent principalement par une évolution méthodologique. En 2024, les calculs reposaient sur une approche agrégée ne tenant pas compte de la part de détention des actifs. À compter de 2025, cette part est désormais intégrée. Dans ce contexte, les données des deux exercices ne sont pas pleinement comparables. Les variations observées doivent donc être interprétées avec prudence et principalement comme la conséquence de ce changement méthodologique, et non comme le signe d’une évolution intrinsèque de la performance énergétique. - Part de donnée réelle : 83% - Taux d'occupation moyen : 96% |
Le premier objectif est une amélioration et faire perdurer le taux de donnée réelle de collecte de consommations. La campagne de collecte des mandats de collecte auprès des preneurs n'ayant pas encore donné mandat continue en 2026. De plus, les plans d'actions d'amélioration de la performance énergétique des actifs sont suivis et mis en oeuvre au fil du temps selon les budgets. |
Pour en savoir plus, vous retrouverez sur le présent site internet la Politique relative à l’intégration des risques en matière de durabilité, la déclaration sur la prise en compte des principales incidences négatives de nos décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et la politique de rémunération de la société de gestion.
Le fonds n’a pas d’objectif d’investissement durable. Il n’a pas été désigné à ce stade d’indice de référence sur chacune des caractéristiques ESG que le fonds promeut.
